Cảng Đà Nẵng (CDN): Lãi quý 1 tăng trưởng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh âm

Mặc dù đạt mức lợi nhuận cao trong quý 1/2024 nhưng dòng tiền kinh doanh của Cảng Đà Nẵng lại ở mức âm.

Trong quý 1 vừa qua, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã cổ phiếu CDN - sàn HNX) ghi nhận gần 354 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, giúp lợi nhuận gộp trong quý tăng trưởng 16,4%.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Cảng Đà Nẵng báo lãi ròng ở mức 77 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 1/2023.

Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh trong quý 1/2024 của Cảng Đà Nẵng lại ở mức âm 51,3 tỷ đồng. Qua đó, cho thấy mức lợi nhuận dương chỉ ở trên sổ sách. Đáng chú ý, trong quý 1/2024, Cảng Đà Nẵng đã gia tăng vay nợ thêm hơn 46 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần trong kỳ vẫn ở mức âm 42,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng tăng nhẹ khoảng 2,6% so với thời điểm đầu năm nay, đạt hơn 2.263 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền gửi ngân hàng và tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên đến 28% tổng tài sản, đạt gần 631 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã giảm gần 16% so với hồi đầu năm.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải của Cảng Đà Nẵng đã giảm nhẹ, còn khoảng 495 tỷ đồng.

Trong năm nay, Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 365 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 5,7% so với năm 2023. Trong năm ngoái, doanh nghiệp cảng biển này đã lập kỷ lục cả về mặt doanh thu lẫn lợi nhuận.

Như vậy, kết thúc quý 1/2024, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành 25,6% mục tiêu doanh thu và 26,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra ngày 9/4 vừa qua, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Đà Nẵng cho biết, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, dự kiến triển khai 27 dự án trong năm nay với tổng mức đầu tư khoảng 526 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực kinh doanh.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu CDN của Cảng Đà Nẵng trong năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được nhận ưu đãi đầu tư cũng như xác định đơn giá tiền thuê đất Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II.

“Cảng Đà Nẵng đang tăng cường làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND TP.Đà Nẵng để sớm triển khai các thủ tục cần thiết nhằm được hưởng ưu đãi đầu tư của dự án. Đối với việc xác định giá thuê đất của dự án, hiện Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ giá thuê đất để trình Hội đồng thẩm định giá thành phố họp thống nhất”, Chủ tịch Cảng Đà Nẵng nói.

Cảng Đà Nẵng hiện có vốn điều lệ 990 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là cổ đông lớn nhất, chi phối 75% vốn điều lệ. Ngoài ra, hãng tàu Wan Hai Lines (Singapore) đang nắm giữu 20,29% vốn điều lệ của Cảng Đà Nẵng.

Wan Hai Lines là là công ty con thuộc tập đoàn vận tải biển Wan Hai Lines Ltd (Đài Loan, Trung Quốc). Tại Việt Nam, bên cạnh Cảng Đà Nẵng, Wan Hai Lines Ltd còn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Duy Quang