(ATPvietnam.com) - Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Trường Sơn (TSS) thực hiện cho cổ phiếu MCV của CTCP CAVICO Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico), TSS khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 32.000 - 35.000 VNĐ.

Cavico là thương hiệu đã quen thuộc với khách hàng trong nước, với đội ngũ quản lý trình độ, kinh nghiệm, máy móc hiện đại chuyên dùng MCV là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác mỏ lộ thiên, san lấp, bốc dỡ. Với những hợp đồng hiện có của MCV với than Núi Béo, Hà Tu, hồ chứa nước Tả Trạch và hồ chứa nước Ngàn Tươi sẽ giúp cho MCV có mức tăng trưởng doanh thu cao trong 2 năm tới. TSS kỳ vọng đột biến trong KQKD của công ty từ dự án tòa nhà cao ốc VEC và các dự án đầu tư thủy điện nhỏ như thủy điện Tân Mỹ. Dự án khai thác khoáng sản bên nước bạn Lào là một mảng rất tiềm năng, theo đánh giá độc lập của TSS, trong tương lai gần dòng tiền từ mảng này sẽ đóng góp vào lợi nhuận của MCV là rất lớn. Do trong năm 2009 công ty phải đầu tư máy móc thiết phục vụ cho dự án hồ chứa nước Ngàn Tươi, nên LNST không đạt được như kế hoạch, dòng tiền từ dự án này “sẽ về” vào năm 2010. Với doanh thu tăng mạnh từ 2 hồ chứa nước. TSS ước đạt LNST 2010 của công ty sẽ đạt khoảng 42,5 tỷ đồng trên VĐL 120 tỷ đồng. Theo đó EPS(2010) của MCV vào khoảng 3.542 đồng/cp. Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh chính và dòng tiền thuần có thể mang lại cho MCV trong năm 2010 (chưa tính đến các yếu tố đột biến), có sự đánh giá so sánh tương quan giữa MCV và các doanh nghiệp trong cùng ngành. Giả sử nếu giá cổ phiếu MCV không thay đổi đến hết năm 2010, chỉ ở mức 22.300 đồng/cp (25/03/2010) thì PE(forward 2010) của MCV chỉ ở mức 6,3 lần. Hiện tại PE bình quân TTCK niêm yết vào khoảng 10.75 lần (25/03), TSS khuyến nghị đầu vào cổ phiếu MCV với mức giá mục tiêu 32.000 - 35.000 đồng/cp (Mức giá này đã được TSS điều chỉnh so với các doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành, ngoại trừ SQC đang được giao dịch ở mức P/E quá cao). Download Báo cáo Hải Anh Các tin liên quan Phân tích cổ phiếu TLG của CTCP Tập đoàn Thiên Long Cổ phiếu PNJ: thích hợp cho trung hạn, giá khuyến nghị 54.000-58.000 VNĐ Cổ phiếu BCC: giá mục tiêu 16.000 đồng Cổ phiếu mới CTI: tăng trưởng khó cao như 2009, giá hợp lý 33.188 VND Khuyến nghị MUA cổ phiếu TAG khi giá thấp hơn giá trị nội tại Cổ phiếu VIS: Giá mục tiêu 82,000 đồng Cổ phiếu HAG: mục tiêu đầu tư trung và dài hạn Cổ phiếu ASM và TTP: triển vọng lợi nhuận tốt, thích hợp đầu tư dài hạn Đánh giá NTL: cổ phiếu bị định giá thấp do có thị giá cao Phân tích cổ phiếu: DPM giá hợp lý 40.000 đồng Phân tích cổ phiếu SPP: giá mục tiêu là 37.172 đồng Cổ phiếu mới TLH (Thép Tiến lên): mức giá hợp lý trên 40.000 đồng Đánh giá cổ phiếu KMR của CTCP Mirae HSG: Cổ phiếu thích hợp cho nắm giữ và đầu tư dài hạn Phân tích cổ phiếu TRC: dự kiến lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh Ý kiến bạn đọc Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Các tin khác TTCK tháng 4: Tăng trưởng bền vững (25/03/2010) Phân tích cổ phiếu TLG của CTCP Tập đoàn Thiên Long (25/03/2010) VN-Index sẽ tăng trở lại (25/03/2010) 25/3: Cầu ít biến động, cung tăng khá mạnh trên 2 sàn (25/03/2010) 25/3: Khối ngoại mua HSG, FPT, BVS, bán mạnh EIB, DQC (25/03/2010) Dữ liệu Metastock ngày 25/3 (25/03/2010) Sẽ tăng tiếp trong hai ngày cuối tuần (24/03/2010)