Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DIG, EIB, FCN, FPT, LCM, NTL, SHB, VIC và VIP.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 37,900

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản chưa có cải thiện trong ngắn hạn và đang ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 440,000 đơn vị/phiên) trong phiên ngày 25/04/2014. Tuy nhiên, sự xuất hiện khá thường xuyên của các mẫu hình nến nhỏ và có bóng mờ dài trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Mặt khác, giá đã xuyên thủng SMA100 nên xu hướng dài hạn của cổ phiếu này có thể bị đảo ngược từ tăng trưởng sang giảm điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua vào khi giá về gần vùng 35,000 – 37,500 (tương đương trendline dài hạn), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD

Mức giá hiện tại: 17,000

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA 100 và SMA 200 (tương đương vùng 15,000 – 16,500) vẫn đang tiếp tục đi lên nên nguy cơ giảm sâu bất ngờ (thrust down) không quá lớn và xu hướng tăng trưởng dài hạn được duy trì.

Giá sẽ nhận được hỗ trợ mạnh tại vùng 15,000 – 16,500 (tương đương SMA100). Tuy nhiên, nếu thủng vùng này thì nguy cơ về lại đáy cũ tháng 01/2014 là rất cao

Khối lượng hiện vẫn duy trì mức thấp nên động lực bứt phá ngắn hạn chưa cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vào trong vùng hỗ trợ 15,000 – 16,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN

Mức giá hiện tại: 13,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch xuống thấp và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 800,000 đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 25/04/2014 cho thấy lực cầu khá yếu. Nếu thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp trong các phiên tới thì khả năng phục hồi ngắn hạn không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua khi giá test vùng 12,500 – 13,300 (tương đương đáy cũ tháng 12/2013) với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 23,400

Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh và Breakaway Gap xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng hồi phục và nhà đầu tư lạc quan trở lại trong ngắn hạn. Giá đang test middle của Bollinger Bands và hiện đang duy trì bên trên trendline nên khả năng hồi phục khá cao.

Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 560,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tích lũy cổ phiếu ở vùng hỗ trợ 20,000 – 22,200 (tương đương trendline hỗ trợ và SMA100) hoặc khi giá phá vỡ middle của Bollinger Bands (vùng 23,500 – 23,600).

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 67,500

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện vào phiên cuối tuần cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư đã chuyển dần sang lạc quan.

Do giá vừa mới phá vỡ middle của Bollinger Bands (tương đương mức 69,000) nên ngưỡng này sẽ trở thành kháng cự nếu giá tăng trở lại.

Khối lượng khớp lệnh tăng và hiện đang ở trên mức mức bình quân 20 phiên (tương đương mức 1,100,00 đơn vị) cho thấy lực cầu tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 57,000 – 59,000 (tương đương SMA 100) hoặc khi giá phá vỡ ngưỡng 69,000.

LCM – CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai

Mức giá hiện tại: 6,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vừa xuyên thủng nhóm MA dài hạn bao gồm: SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 7,400 – 7,800) nên áp lực giảm điểm nhiều khả năng sẽ mạnh lên. Trong các phiên tới, kỳ vọng vùng đáy cũ tháng 09/2013 (tương đương vùng 5,700 – 6,500) sẽ hỗ trợ tốt cho giá.

Thanh khoản giảm thấp và hiện đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 750,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu suy yếu khá nhanh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tích lũy nhẹ ở vùng 5,700 – 6,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Mức giá hiện tại: 15,700

Tín hiệu kỹ thuật: SMA100 (tương đương vùng 15,900 – 16,200) đã bị phá vỡ nên tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng. Giá cần vượt lên bên trên đường SMA100 này để đà giảm suy yếu đi. Trong trường hợp sụt giảm mạnh trở lại, SMA200 (tương đương vùng 13,800 - 14,100) sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.

Long Black Candle xuất hiện nhiều trong 6 phiên giao dịch gần đây cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn. Bên cạnh đó, khối lượng duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,600,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang giảm dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ nên mua lại khi giá test vùng 13,800 - 14,200.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 9,700

Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến như White Candle, Doji... xuất hiện trong phiên trước đó (22/04/2014) cho thấy tâm lý nhà đầu tư bớt bi quan hơn và đà giảm mạnh tạm thời chững lại. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thiếu ổn định và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (8,6 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu

Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng kéo dài từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, SMA 100 luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá về gần vùng 8,500 – 9,000 (tương đương SMA100).

VIC – Tập đoàn VINGROUP

Mức giá hiện tại: 67,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuyên thủng SMA 100 (tương đương vùng 72,000 - 73,500) nên xu hướng dài hạn thiếu tích cực. Đường SMA100 này sẽ là ngưỡng kháng cự khi giá phục hồi trở lại trong các phiên tới.

Thanh khoản gia tăng và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 580,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua quanh vùng 64,000 – 66,500 (đáy cũ tháng 10/2013), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ vùng này.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mức giá hiện tại: 11,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ đường SMA100 nên khả năng phục hồi không cao. Trường hợp tiếp tục sụt giảm mạnh thì đường SMA200 (tương đương 10,300 - 10,500) sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.

Khối lượng khớp lệnh đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 650,000 đơn vị/phiên) cho thấy lực cầu đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua ở vùng 10,300 - 10,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)